Bom plano de negociação forex

Como construir um plano de negociação em quatro pontos.

Ação de preço e Macro.

Falhar no planejamento é planejar para falhar; Todo comerciante precisa de um plano de negociação. Este artigo cobre o que, como, quando e por que isso precisa ser respondido no plano. As estratégias de exemplo são encaminhadas para vários tipos de comerciantes na seção para o & lsquo; como. & Rsquo;

Os planos de negociação são muito parecidos com o seguro: as pessoas não querem isso até que eles já tenham enfrentado uma catástrofe. Mas depois dessa catástrofe; talvez tenha sido uma grande perda em uma única posição, ou talvez pior ainda, uma chamada de margem de um comércio ruim, o comerciante geralmente reconhece que algo precisa ser feito.

Mas, independentemente de como chegar lá, apenas o fato de chegar ao destino de perceber que um plano de negociação não é apenas uma preferência, mas muitas vezes uma necessidade geralmente é um desenvolvimento positivo na carreira do comerciante.

O próximo dilema que se segue é geralmente ao longo das linhas de, & lsquo; bem, como faço para criar um plano de negociação? & Rsquo;

O que se segue são sugestões para esse plano de negociação. Esta é uma maneira em que os comerciantes podem definir sua abordagem e estratégias para se aproximar do mercado: pense nisso como a constituição pessoal & lsquo; rsquo; do comerciante; o documento que descreve as estratégias, operações e procedimentos com os quais esse comerciante pretende implementar no mercado.

O aspecto mais importante de um plano de negociação é a definição do tipo de comerciante que você é. E se você é um novo comerciante e não tem certeza do tipo de comerciante que quer ser, está certo para modificar isso, pois você vê mais resultados e tem uma idéia melhor da direção para a qual deseja avançar.

O benefício por trás disso é que ajuda a mantê-lo fundamentado. Deixe-nos dizer que você é um comerciante de swing técnico, mas com um próximo relatório do NFP, você vê uma configuração especialmente atraente que você decide que vale a pena uma rápida posição no couro cabeludo.

Bem, se esse couro cabeludo não funciona e uma perda é tomada & ndash; o & lsquo; o que & rsquo; de um plano de negociação serve como um lembrete de que você estava negociando fora de sua zona de conforto. Abaixo está uma tabela com vários tipos de trader & lsquo; styles & rsquo; que pode ser usado como uma parte desta seção do plano de negociação.

Vários tipos de comerciantes e características de cada um.

Características deste estilo.

Mantem negócios por alguns minutos até algumas horas.

Possui negociações por menos de um dia; foco ligeiramente mais longo do que scalpers.

Possui negócios de algumas horas a alguns dias.

Possui negócios por alguns dias até algumas semanas.

Possui negociações por pelo menos um dia e, se possível, vários anos.

Possui negociações, desde que seja necessário - seja para construir e trabalhar em uma posição.

Tabela de tipos de comerciante potenciais; Criado por James Stanley.

Um plano de negociação é inútil sem uma definição de & lsquo; como & rsquo; um comerciante quer entrar e administrar posições. Isso pode ser tão simples como o & lsquo; I & rsquo; m indo às tendências do couro cabeludo, & rsquo; para tão complexo como o I & rsquo; vou pegar couro cabeludo com 8 cruzamentos EMA de período no gráfico de 5 minutos quando o preço estiver abaixo do período de 34 horas EMA. & rsquo;

Realmente depende apenas da profundidade que deseja. O benefício de ter uma estratégia mais bem definida nesta parte do plano permite que você volte mais tarde para solucionar problemas se os resultados não correspondem às suas expectativas. Uma estratégia mais definida de forma frouxa nesta seção do plano pode levar a uma falta de disciplina quando você realmente faz negócios, já que o comerciante não comprometeu a estratégia ao integrá-la como parte de seu plano de negociação.

Uma nota importante aqui & ndash; A estratégia deve ser sua, personalizada para sua tolerância ao risco e personalidade únicas. Isso também deve ser usado com o & lsquo; what & rsquo; do plano de negociação, pois esta é uma extensão do tipo de comerciante que você é.

Na tabela abaixo, incluímos links (na coluna para & lsquo; sample strategy & rsquo;) para estratégias que foram publicadas pelo DailyFX para cada um dos tipos de comerciantes que definimos acima. Mais uma vez, você quer certificar-se de que qualquer estratégia que faz parte do seu plano seja personalizada para você. Então, sinta-se à vontade para assumir o quadro de qualquer uma das estratégias abaixo e modificá-las conforme julgar adequado para concordar mais confortavelmente com seu estilo de negociação.

Estratégias potenciais (disponível clicando em cada link) para cada tipo de comerciante.

Estratégias potenciais (com links) para cada tipo de comerciante; Criado por James Stanley.

Esta parte do plano é muitas vezes perdida pelos comerciantes; Como muitos mercados definem um pouco quando você realmente pode negociar. Se você é um comerciante de ações, é bom que você tenha que aderir às horas do mercado aberto. Mesmo assim, muitos comerciantes optam por se concentrar na primeira ou última hora do dia, pois é aí que a maioria da volatilidade acontece frequentemente.

Mas no mercado Forex, há um pouco mais de flexibilidade disponível para o comerciante & ndash; e isso não é sempre positivo. O FX Market se move 24 horas por dia, e muitas vezes exibirá diferentes características com base no tempo do dia e na área do mundo que está fornecendo liquidez. Abaixo está um gráfico tirado do nosso artigo Trading the World que ajuda a definir algumas dessas principais características.

A sessão que está sendo negociada pode ter um enorme impacto nos resultados.

A importância de definir o & lsquo; quando & rsquo; de um plano de negociação é que permite aos comerciantes aprender e melhorar suas estratégias e abordar com o menor número possível de variáveis ​​em movimento. Se um comerciante normalmente implementa sua estratégia durante a sessão asiática, mas por algum motivo não conseguiu dormir e se vê negociando durante Londres aberto com a mesma estratégia; eles estão introduzindo um risco totalmente novo e desconhecido em sua abordagem.

Ou seja, o comerciante está usando uma estratégia construída para um horário de tempo marcadamente diferente. Embora a sessão asiática seja geralmente mais lenta com movimentos menores, mais acessíveis para negociação de alcance; O London Open é muitas vezes destacado por movimentos rápidos, violentos e afiados que podem fazer com que uma estratégia de negociação de alcance pareça muito ruim. Se você não acredita no desvio que pode ser visto em uma estratégia baseada no horário do dia ou na sessão que está sendo negociada, dê uma olhada no Best Time of the Day para negociar Forex por David Rodriguez. No artigo, David tomou uma estratégia RSI simples e mostrou que deu alguns resultados bastante indesejáveis ​​quando permitiu correr o dia todo, todos os dias (representado pela linha vermelha no quadro abaixo).

Mas quando focado na sessão de negociação asiática (a linha de ouro no gráfico abaixo), a mesma estratégia RSI simples parecia significativamente melhor.

A mesma estratégia melhorou quando se concentrou na sessão de negociação asiática (linha de ouro)

O horário do dia é importante no mercado FX; então, defina quando você vai negociar para que você possa se concentrar em melhorar sua abordagem sobre o tipo de condição de mercado que você está especulando.

A última parte do plano é, na minha opinião, a mais importante. É aqui que você escreve seus objetivos e razões para se tornar um comerciante. Isso pode ser tão ambicioso como & lsquo; eu quero ser um bilionário, & rsquo; tão razoável quanto eu quero substituir minha renda para que eu possa passar mais tempo com minha família. & rsquo; Eu fortemente o encorajo a estabelecer metas realistas e honestas, caso contrário, eles são quase impossíveis de aderir. Eu falo por experiência própria.

Trading isn & rsquo; t easy. Pode ser difícil, difícil e dispendioso, e frustrando tudo ao mesmo tempo. Especialmente quando temos ambientes fundamentais que, como dizemos no Texas, & lsquo; é tão claro como a lama. & Rsquo;

Mas o fato da questão é que apenas ter a oportunidade de ganhar dinheiro nos mercados é um privilégio. Se olhamos em todo o mundo agora, existem várias áreas do mundo que parecem estar à beira de algum tipo de conflito. As pessoas lutam nesses conflitos, e se esses conflitos ficam ruins, as pessoas perdem a vida. No século 21 com a enorme quantidade de tecnologia que tornou o mundo exponencialmente menor, mais oportunidades estão abertas para mais pessoas do que nunca. Os mercados são uma das poucas maneiras pelas quais alguém com pouca educação formal, e nem muito dinheiro de arranque pode realmente melhorar o seu lote na vida. O mercado FX não se importa se você vier de uma família agrícola na China rural ou se você possui um MBA da Ivy League da Wharton School of Business. Qualquer um pode potencialmente ganhar dinheiro, e todos podem perder dinheiro.

O & lsquo; why & rsquo; de um plano de negociação serve de lembrete de por que você está disposto a passar pela dor; e quando os tempos se tornam difíceis ou uma grande retirada é vista na conta, isso pode ajudar a fornecer uma perspectiva de & lsquo; a imagem maior. & rsquo; Isso permite que o comerciante dê um passo para trás, a fim de perceber que as razões pelas quais eles querem se tornar um comerciante bem sucedido valem a pena quaisquer provações ou tribulações que eles possam passar.

Se o objetivo não parece mais valer a frustração, então, pelo menos, você sabe que é hora de dar um passo atrás e reavaliar suas opções ou sair.

Para citar Harvey Dent em The Dark Knight, & lsquo; A noite é sempre mais escura logo antes do amanhecer. & Rsquo; O & lsquo; why & rsquo; de um plano de negociação serve como um lembrete de que o sol ainda aparecerá, independentemente de quão escuro possa parecer realmente.

- Escrito por James Stanley.

James está disponível no Twitter @JStanleyFX.

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10 passos para construir um plano de negociação vencedor.

Há um velho ditado nos negócios: "Falha em planejar e você planeja falhar". Pode soar livre, mas aqueles que são sérios em ser bem-sucedidos, inclusive comerciantes, devem seguir essas oito palavras como se estivessem escritas em pedra. Pergunte a qualquer comerciante que ganhe dinheiro em uma base consistente e eles lhe dirão: "Você tem duas opções: você pode seguir metodicamente um plano escrito ou falhar".

Se você tem um plano de negociação ou de investimento escrito, parabéns! Você está em minoria. Embora ainda não seja uma garantia absoluta de sucesso, você eliminou um importante bloqueio rodoviário. Se seu plano usa técnicas defeituosas ou falta preparação, seu sucesso não virá imediatamente, mas pelo menos você está em posição de traçar e modificar seu curso. Ao documentar o processo, você aprende o que funciona e como evitar a repetição de erros caros.

Seja ou não um plano agora, aqui estão algumas idéias para ajudar com o processo.

[Construir um plano de negociação é um dos aspectos mais importantes da negociação diária bem sucedida. Em mais de cinco horas de vídeo sob demanda, exercícios e conteúdos interativos, o Curso de Torneio de Dia de Torneio do Investopedia irá mostrar uma estratégia comprovada que consiste em seis negócios que são aplicáveis ​​em qualquer segurança e qualquer mercado.]

Prevenção de desastres 101.

Negociar é um negócio, então você deve tratá-lo como tal, se você quiser ter sucesso. Ler alguns livros, comprar um programa de gráficos, abrir uma conta de corretagem e começar a negociar não são um plano de negócios - é uma receita para o desastre. (Veja também: Investing 101)

Uma vez que um comerciante sabe onde o mercado tem o potencial de pausar ou reverter, eles devem então determinar qual será e agir em conformidade. Um plano deve ser escrito em pedra enquanto você está negociando, mas sujeito a reavaliação assim que o mercado fechou. Ele muda com as condições do mercado e se ajusta à medida que o nível de habilidade do comerciante melhora. Cada comerciante deve escrever seu próprio plano, levando em consideração os estilos e metas comerciais pessoais. Usar o plano de outra pessoa não reflete suas características de negociação. (Veja também: Fibonacci e a relação de ouro)

Construindo o Plano Diretor Perfeito.

Quais são os componentes de um bom plano de negociação? Aqui estão 10 itens essenciais que cada plano deve incluir:

1. Avaliação da habilidade.

Você está pronto para negociar? Você testou seu sistema por meio do comércio de papel e você tem confiança de que isso funciona? Você pode seguir seus sinais sem hesitação? Negociar nos mercados é uma batalha de dar e receber. Os verdadeiros profissionais estão preparados e eles tiraram seus lucros do resto da multidão que, sem plano, dão dinheiro com erros caros.

2. Preparação Mental.

Como você está se sentindo? Você deu uma boa noite de sono? Você se sente diante do desafio à frente? Se você não está emocional e psicologicamente pronto para lutar nos mercados, é melhor tirar o dia de folga - caso contrário, corre o risco de perder sua camisa. Isto é garantido para acontecer se você estiver com raiva, preocupação ou distraído da tarefa em questão. Muitos comerciantes têm um mantra de mercado que eles repetem antes do dia começar a prepará-los. Crie um que o coloca na zona de negociação.

3. Defina o Nível de Risco.

Quanto de seu portfólio você deve arriscar em qualquer comércio? Pode variar entre cerca de 1% e até 5% do seu portfólio em um determinado dia de negociação. Isso significa que se você perder esse valor em qualquer ponto do dia, saia e fique fora. Isso dependerá do seu estilo de negociação e tolerância ao risco. É melhor manter o pó seco para lutar outro dia se as coisas não estiverem a caminho. (Veja também: Qual é a sua tolerância ao risco?)

4. Definir metas.

Antes de entrar em um comércio, defina metas de lucro realistas e raciocínios de risco / recompensa. Qual é o risco mínimo / recompensa que você aceita? Muitos comerciantes não irão negociar, a menos que o lucro potencial seja pelo menos três vezes maior do que o risco. Por exemplo, se sua perda de stop for uma perda de dólar por ação, seu objetivo deve ser um lucro de US $ 3. Defina metas de lucro semanais, mensais e anuais em dólares ou como porcentagem do seu portfólio e reavaliem-os regularmente. (Veja também: Cálculo de risco e recompensa)

5. Faça o seu trabalho de casa.

Antes do mercado abrir, o que está acontecendo em todo o mundo? Os mercados estrangeiros estão para cima ou para baixo? Os futuros de índices, como os fundos negociados em bolsa S & P 500 ou Nasdaq 100, estão para cima ou para baixo em pré-mercado? Os futuros do índice são uma boa maneira de avaliar o humor do mercado antes do mercado se abrir. O que os dados econômicos ou de ganhos estão devidos e quando? Publique uma lista na parede à sua frente e decida se deseja negociar antes de um importante relatório econômico. Para a maioria dos comerciantes, é melhor esperar até que o relatório seja liberado do que tomar riscos desnecessários. Pros trading com base em probabilidades. Eles não jogam.

6. Preparação do Comércio.

Seja qual for o sistema e o programa de negociação que você usa, marque os principais e menores níveis de suporte e resistência, defina alertas para sinais de entrada e saída e certifique-se de que todos os sinais podem ser facilmente vistos ou detectados com um sinal visual ou auditivo claro. Sua área comercial não deve oferecer distrações. Lembre-se, este é um negócio, e as distrações podem ser dispendiosas.

7. Definir regras de saída.

A maioria dos comerciantes cometeu o erro de concentrar 90% ou mais de seus esforços na procura de sinais de compra, mas presta muita atenção a quando e onde sair. Muitos comerciantes não podem vender se estão desabafados porque não querem perder. Aproxime-se disso ou você não conseguirá como comerciante. Se a sua parada for atingida, significa que você estava errado. Não tome isso pessoalmente. Os comerciantes profissionais perdem mais trades do que ganham, mas gerenciando dinheiro e limitando perdas, eles ainda acabam fazendo lucros.

Antes de entrar em um comércio, você deve saber onde estão as suas saídas. Há pelo menos dois para cada comércio. Primeiro, qual é a sua perda de parada se o comércio for contra você? Deve ser anotado. Paradas mentais não contam. Em segundo lugar, cada comércio deve ter um objetivo de lucro. Uma vez que você chegar lá, venda uma parte da sua posição e você pode mover a sua parada no resto da sua posição para quebrar mesmo se desejar. Conforme discutido acima, nunca arrisque mais de uma porcentagem definida de seu portfólio em qualquer comércio.

8. Definir regras de entrada.

Isso vem após as dicas para as regras de saída por um motivo: as saídas são muito mais importantes do que as entradas. Uma regra de entrada típica pode ser redigida como esta: "Se o sinal A disparar e há um alvo mínimo pelo menos três vezes maior que a minha perda de parada e estamos em suporte, então compre X contratos ou compartilhe aqui". Seu sistema deve ser complicado o suficiente para ser efetivo, mas simples o suficiente para facilitar decisões instantâneas. Se você tem 20 condições que devem ser atendidas e muitas são subjetivas, você achará difícil, se não impossível, fazer negociações. Os computadores geralmente fazem melhores comerciantes do que as pessoas, o que pode explicar por que quase 50% de todos os negócios que agora ocorrem na Bolsa de Valores de Nova York são gerados por computador. Os computadores não precisam pensar ou se sentir bem para fazer um comércio. Se as condições forem atendidas, elas entrarão. Quando o comércio vai do jeito errado ou atinge um objetivo de lucro, eles saem. Eles não se irritam no mercado ou se sentem invencíveis depois de fazer alguns bons negócios. Cada decisão é baseada em probabilidades. (Veja também: NYSE e Nasdaq: como eles funcionam)

9. Mantenha registros excelentes.

Todos os bons comerciantes também são bons detentores de recordes. Se eles ganham um comércio, eles querem saber exatamente por que e como. Mais importante, eles querem saber o mesmo quando perdem, então eles não repetem erros desnecessários. Anote detalhes como alvos, entrada e saída de cada comércio, tempo, suporte e níveis de resistência, abertura diária, mercado aberto e fechado para o dia e registre comentários sobre por que você fez o comércio e as lições aprendidas. Além disso, você deve salvar seus registros comerciais para que você possa voltar e analisar o lucro ou a perda de um sistema específico, retiradas (que são quantidades perdidas por troca usando um sistema de negociação), tempo médio por comércio (o que é necessário para calcular a eficiência do comércio) e outros fatores importantes, e também compará-los a uma estratégia de compra e retenção. Lembre-se, este é um negócio e você é o contador.

10. Execute um Post-Mortem.

Após cada dia de negociação, somar o lucro ou prejuízo é secundário ao saber o porquê e como. Anote as suas conclusões no seu diário de negociação para que você possa consultá-las novamente mais tarde.

The Bottom Line.

O comércio de papel bem sucedido não garante que você terá sucesso quando você começar a negociar dinheiro real e as emoções entrarem em jogo. Mas o comércio de papel bem sucedido confere ao comerciante a confiança de que o sistema que eles vão usar realmente funciona. Decidir em um sistema é menos importante do que ganhar habilidades suficientes para que você seja capaz de fazer negócios sem adivinhar ou duvidar da decisão.

Não há como garantir que um comércio ganhe dinheiro. As chances do comerciante são baseadas em suas habilidades e sistema de ganhar e perder. Não há como vencer sem perder. Os comerciantes profissionais sabem antes de entrarem em um comércio que as probabilidades estão a seu favor ou não estariam lá. Ao permitir que seus lucros andem e cortando perdas, um comerciante pode perder algumas batalhas, mas ganhará a guerra. A maioria dos comerciantes e investidores fazem o contrário, e é por isso que eles nunca ganham dinheiro.

Os comerciantes que ganham consistentemente tratam a negociação como um negócio. Embora não seja uma garantia de que você ganhará dinheiro, ter um plano é crucial se quiser se tornar consistentemente bem sucedido e sobreviver no jogo comercial.

Plano do Day Trader & rsquo; s.

Ação de preço e Macro.

Os comerciantes são muitas vezes melhor atendidos por ter um plano bem pensado. Nós examinamos o que, como, quando e o motivo do plano de negociação abaixo.

Independentemente do que você está fazendo neste mundo, muitas vezes ajuda a ter um plano. Quanto mais difícil a tarefa, mais útil será um plano bem pensado.

Um plano é praticamente uma necessidade para qualquer pessoa com coragem e capital para especular nos mercados. Neste artigo, iremos olhar para um modelo para o plano de negociação de um day-trader & rsquo; s. Nós iremos usar o mesmo modelo compartilhado no artigo, como construir um plano de negociação de quatro pontos, mas iremos focar este plano especificamente em negociação de curto prazo (day-trading). Se você gostou de um plano de negociação mais detalhado, compartilhamos esse tipo de modelo no artigo, o Plano do Trader & rsquo; s.

Esta é a parte do plano onde o comerciante define o tipo de atividades que deseja realizar no mercado. Como este é um plano construído para comerciantes de curto prazo, as principais opções a serem decididas são a condição de mercado a ser focada e a quantidade de risco que será tomada em cada comércio e cada dia.

Discutimos as três principais condições do mercado no artigo, The Life Cycle of Markets; e os comerciantes de curto prazo podem escolher se concentrar em qualquer uma das três condições.

Os mercados exibem três tipos diferentes de condições; e os comerciantes devem concentrar sua estratégia em um.

Mas outro componente importante para os comerciantes de curto prazo para adicionar aqui é os montantes de risco. Os comerciantes podem listar o quanto eles arriscam em qualquer idéia de comércio individual, bem como seu risco máximo em um dia.

Assim, por exemplo, os comerciantes podem listar que eles arriscarão .5% de sua conta em qualquer comércio, enquanto se permitem 5% durante todo o dia. Assim, se 5% do patrimônio do comerciante é perdido em qualquer ponto, todos os negócios são fechados e pastas mais verdes são procuradas amanhã.

Este tipo de modelo dá ao comerciante 10 tentativas e, se 10 negócios consecutivos forem interrompidos (atingindo o limite de 5%), as atividades para o dia são interrompidas.

Desta forma, se um comerciante está tendo um dia realmente ruim e pode parecer que atingiu a água se eles caíram fora de um barco, eles têm um mecanismo de segurança para garantir que esse dia ruim não se torne uma carreira evento de sucesso.

Este é o lugar onde o comerciante documenta e define sua estratégia. Esta é provavelmente a parcela do plano de negociação que obterá mais atenção, e demorará mais tempo para ser concluída.

A chave para lembrar aqui é que não há uma maneira de fazer isso. Não há santitais sagrados, ou & lsquo; can & rsquo; t miss & rsquo; estratégias, então não se preocupe em tentar recriar a roda aqui.

Eu compartilhei minha estratégia de scalping no artigo, How to Trade Short-Term. A estratégia é incrivelmente simples na medida em que usa apenas algumas médias móveis, juntamente com a ação de preço, em um esforço para evitar The Number One Mistake FX Traders Make. A imagem abaixo descreve o protocolo de entrada da estratégia, e você certamente pode verificar o artigo se você quiser mais informações sobre a estratégia completa:

Criado com Marketscope / Trading Station II; preparado por James Stanley.

Mas só porque essa é a minha estratégia, isso não significa que é a única maneira de negociar um mercado a curto prazo. Outra opção popular é olhar para negociação & lsquo; swings & rsquo; ou reversões de curto prazo no preço.

Nós discutimos este estilo de negociação no artigo, Três Formas de Suporte e Resistência ao Comércio, e nós ainda nos concentramos no protocolo de entrada (embora para termos mais longos) no artigo, Como Pegar Swings no Mercado Forex.

Independentemente de como um comerciante esteja olhando para especular em um mercado, o suporte a longo prazo e os níveis de resistência devem ser parte da estratégia. Esses níveis de preços podem ajudar a classificar as condições de mercado, ou gerenciar riscos para comerciantes de tendências de curto prazo; e eles podem ser extremamente importantes para entradas em alcance e estratégias relacionadas ao breakout.

Independentemente de como se negociar, eles são melhor atendidos por estar ciente dos níveis de longo prazo no mercado. O suporte confluente e os níveis de resistência também são de extrema importância, pois podem ver a mudança do fluxo de pedidos por vários motivos.

Esta é a parte do plano com o qual o comerciante define suas horas de trabalho & lsquo; & rsquo;

Uma vez que o mercado FX está aberto 24 horas, a capacidade (e desejo) de saltar em negociações ou cargos é uma tentação constante. Se um comerciante tiver um bom dia, e eles vêem que há algumas oportunidades especialmente atraentes naquela noite, eles podem ter dificuldade em passá-los.

Mas, na realidade, o mercado FX pode negociar de forma bastante diferente de uma sessão para a próxima, e para o comerciante do dia ou scalper essas diferenças podem ser enormes; tanto assim que os comerciantes de curto prazo são muitas vezes melhor atendidos escolhendo o horário do dia mais amável para empregar sua estratégia.

Cobrimos a diferença na sessão de mercado no artigo, Trading the World. A imagem abaixo cobre algumas das principais características de cada uma das principais negociações:

O horário do dia pode ter grandes impactos na ação do preço do mercado.

A partir da imagem acima, podemos ver que a volatilidade geralmente é maior durante a sobreposição & lsquo; & rsquo; período em que os preços estão chegando dos centros de mercado de Londres e Nova York (aproximadamente 8-11 AM Eastern Time).

Para os comerciantes que executam estratégias de proxenetismo relacionadas com as tendências ou o breakout, esse seria o momento do dia que poderia apresentar a maioria das oportunidades.

Por outro lado, a volatilidade geralmente diminui na sessão de negociação asiática (que se chamou de "O melhor horário do dia" para os comerciantes da FX em nossa série Traits of Successful Traders). Se um especulador quiser implementar uma estratégia de alcance de curto prazo, isso poderia ser mais ideal do que as sessões mais lustrosas de Londres ou EUA.

Esta última parcela do plano é a motivação. Aqui é onde você pode listar o (s) motivo (s) que deseja se tornar um comerciante melhor.

O simples ato de escrever o seu objetivo pode tornar esse objetivo muito real. Eu percebo que isso pode parecer corny, ou como & lsquo; new-age & rsquo; tipo de pensamento; mas o comércio não é fácil. Os comerciantes têm que aprender a perder corretamente; Eles vão enfrentar os períodos de perda e redução que podem ser torturantes psicologicamente. Esses períodos podem dificultar a abertura da sua plataforma todas as manhãs para procurar novos negócios. Esta é a razão pela qual os comerciantes falham; Não é porque a rentabilidade é impossível, é só que talvez não seja tão fácil como essa inicialmente esperava.

Termine o seu plano de negociação com seus objetivos e deixe esses objetivos levá-lo através dos períodos difíceis para que você possa encontrar e prosperar em pastagens mais verdes.

--- Escrito por James Stanley.

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Antes de empregar qualquer um dos métodos mencionados, os comerciantes devem primeiro testar em uma conta demo. A conta de demonstração é gratuita; apresenta preços ao vivo e pode ser um campo de testes fenomenal para novas estratégias e métodos. Clique aqui para se inscrever para uma conta de demonstração gratuita através da FXCM.

James está disponível no Twitter @JStanleyFX.

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Nós recentemente começamos a gravar uma série de vídeos Forex em uma variedade de tópicos. Nós agradecemos muito qualquer comentário ou entrada que você possa oferecer nesses vídeos Forex:

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Plano de negociação Forex.

Esses comerciantes de forex com um plano de negociação e a disciplina necessária para respeitá-lo têm uma chance globalmente maior de sobrevivência no mercado. Nas palavras de Jason A. Jankovsky, "na minha experiência, eu tenho que dizer que houve muita diferença crítica entre os comerciantes vencedores da rede e os comerciantes perdedores líquidos na maioria das áreas. Todos tinham uma boa compreensão dos fundamentos básicos do mercado, usavam uma sólida análise técnica ou pesquisa de algum tipo, e exerciam muita disciplina pessoal. A única coisa que se destacou, a única coisa que separou o vencedor líquido do perdedor líquido, todas as coisas iguais, foi que o vencedor líquido tinha um plano de negociação, além de suas outras habilidades. O vencedor líquido sabia que ele estava contra o mercado e seus concorrentes, mas ele também estava contra ele. Para evitar a possibilidade de que ele (o comerciante) pudesse se afastar da água a qualquer momento, se ele não fosse cuidadoso, esse comerciante tinha um plano ".

Nesta seção do nosso site, incluímos algumas amostras de planos de negociação forex com a visão de que você os consideraria úteis e usaria partes deles na criação de seu próprio plano de negociação.

Atenção: não apenas seguimos cegamente qualquer uma de nossas amostras. Certifique-se de que seu plano de negociação se adapte à sua personalidade e nível de conhecimento.

Como construir seu próprio plano de negociação Forex.

Recebo muitos e-mails de comerciantes em relação aos planos de negociação Forex e, ao ler esses e-mails, descobri que a maioria dos comerciantes não possui um plano de negociação, torna seu plano de negociação muito complicado ou não sabe como construir um. Então, a lição de hoje vai lhe fornecer uma visão detalhada sobre o motivo pelo qual você precisa de um plano de negociação Forex e então eu vou lhe dar um exemplo de plano de negociação para que você saiba como construir o seu próprio. Vamos começar…

Qual é o plano de negociação e por que você precisa de um.

Primeiro, um plano de negociação deve ser considerado como um modelo para a negociação dos mercados. Talvez uma maneira ainda melhor de descrever um plano de negociação é que é uma lista de verificação. Esta lista de verificação conterá cada aspecto de fazer um comércio em uma seqüência lógica passo a passo que atua como seu guia objetivo para a negociação dos mercados. Em essência, um plano de negociação irá indicar seus objetivos globais a curto e longo prazo como um comerciante e irá fornecer-lhe uma lista de verificação clara de como alcançá-los.

Nota: Não pense que sua lista de seleção / plano de negociação deve ser ridiculamente longa ou detalhada. Depois de ter dominado uma estratégia de negociação eficaz, como a negociação de ações de preço, você poderá consolidar todos os aspectos do seu método de negociação em componentes concisos. Depois de fazer isso, você criou sua lista de checagem / plano de negociação que atua como seu guia para decidir se você deve inserir um comércio ou não, sua lista de verificação pode conter palavras e imagens e veremos um exemplo de um abaixo.

A razão pela qual você precisa de um plano de negociação Forex é porque você precisa de uma maneira de garantir que você não negocie com base na emoção. O comércio pode ser uma profissão intensamente emocional, e se você não segue um plano de negociação construído de forma objetiva que predefini todas as suas ações no mercado, você quase certamente se tornará um comerciante emocional, também conhecido como comerciante que perde dinheiro .

Talvez a coisa mais benéfica que um plano de negociação faça para você é que ele mantém você fora dos negócios de segunda classe / incertos e condições incertas do mercado. Isso naturalmente diminuirá a quantidade de negociações perdidas que você suportará, o que melhorará sua porcentagem de vencedor geral. Muitos comerciantes acabam por "correr e atacar" nos mercados em vez de aprenderem a negociar Forex como um atirador, e a razão pela qual eles fazem isso é porque eles não deixaram o tempo para criar seu próprio plano de negociação efetivo. Estou lhe dizendo agora que a rota mais rápida para aumentar seus lucros é negociar com menos freqüência e com maior qualidade, um plano de negociação naturalmente irá ajudá-lo nesse esforço, agora vamos analisar os vários componentes de um plano de negociação Forex eficaz:

Componentes de um plano de negociação Forex:

Estes são os componentes necessários de um plano de negociação Forex, você pode adicionar mais se quiser, mas não se deixe levar, caso contrário, seu plano se tornará muito longo e complicado para você seguir. Vou dar-lhe exemplos de cada um destes na seção a seguir:

• Comece seu plano de negociação com uma afirmação positiva que você lê em voz alta.

• Indique seus objetivos de curto prazo e longo prazo na negociação dos mercados.

• Defina sua estratégia de negociação e todos os aspectos de como você irá analisar e negociar os mercados.

• Defina sua estratégia de gerenciamento de dinheiro, isso inclui coisas como risco e recompensa por comércio; Qual recompensa é realista, dado as condições do mercado? Qual montante de dólar estou OK com a perda por troca? Qual é a minha estratégia a longo prazo para retirar dinheiro da minha conta ... quanto dinheiro eu quero retirar a cada mês depois de me tornar lucrativo?

• Componentes diversos para verificar: coisas como, par de moedas principais, tempo de negociação, eventos de notícias, etc.

• Faça-se verificar novamente tudo antes de entrar no comércio, e pergunte-se esta pergunta "Este comércio está saltando do gráfico pra mim basicamente me dizendo que eu sou estúpido se eu não troco, ou eu tenho que pensar sobre isso por uma hora e justificar a configuração lendo 20 diferentes blogs de Forex? "

• Termine seu plano de negociação / lista de verificação com outra afirmação positiva.

Um exemplo de plano de negociação Forex:

(Nota: este é um exemplo hipotético, os números são arbitrários, mas você pode usar isso como um modelo para fazer seu plano de negociação. Estes não são os detalhes pessoais do meu plano de negociação, mas refletem o layout geral do meu plano de negociação. may wish to add other components to your checklist as this is just a general example of what one might look like.)

“I will never enter a trade without first consulting my trading plan, because my trading plan is what keeps me objective and eliminates emotion from my trading, and that is what will make me consistently profitable over the long-term”

“When I enter a trade, I will not touch the trade or edit the trade, removing all emotions and remaining firm on my initial observations”

& # 8221; I will never trade over my risk threshold and will stick to my pre-determined $$ risk amounts”

Short-term trading goals: To make consistent profits each month and supplement the monthly income from my job. To be a patient and disciplined trader who follows my plan.

Long-term trading goals: To build my trading account up to $25,000 through mastery of my trading strategy, patience, and the discipline to follow my trading plan every time I trade.

To avoid over trading, be patient, remain disciplined and stick to my plan always.

This is the process I will use to scan the markets for potential price action trade setups:

1) Analyze the market conditions: is the market trending or consolidating? & # 8211; You need to first determine what condition the market is in. I teach traders how to identify trending and consolidating markets in my trading course, but, basically you just need to identify the general direction a market is moving and try to trade with that direction. We are looking for higher highs and higher lows in an uptrend and lower highs and lower lows in a downtrend, also, I teach how to use the daily 8 and 21 EMAs to identify near-term market momentum. For consolidating markets we are looking for a market that is consolidating between an obvious support and resistance level. So, in your trading plan you might have a picture like this or similar to remind you of what you generally should look for:

2) Determine the core daily support and resistance levels and draw them on the charts: – After you determine whether the market is trending up, down, or consolidating sideways, you need to draw in the core support and resistance levels on the chart. These are going to be the confluent value areas that you watch for price action strategies to form near to trade back in the direction of the dominant market momentum, or in the case of a consolidating market, towards the opposite boundary of the range.

3) Look for price action signals that have formed at confluent levels in the market, make sure to trade only very obvious and confluent setups: – You have to know exactly what price action strategies you are looking for before you build your trading plan. Below we see an example of a bearish pin bar strategy in a down trending market. You should have images of ‘ideal’ examples of each trade setup you plan to trade within your trading plan, this will help to remind you what high-probability setups should look like.

4) What is the most logical stop placement on the trade setup? What dollar amount am I 100% OK with possibly losing on this trade setup ? & # 8211; Remember, we want to always calculate risk based off dollars, not pips or percentages, to read more about this point, check out my article on measuring risk reward in dollars.

5) What is the most logical exit strategy or reward placement on this trade setup? Is a risk reward of 1:2 or greater logically attainable given the current market conditions and nearby core support and resistance levels?

6) What currency pair am I considering trading? Is it a major pair: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, EUJPY, GBPJPY, USDCAD, USDCHF, NZDUSD? (see this article for the best forex pairs to trade)

7) What trading session did this setup form during? Did it form during the European or New York trading sessions which are the most important, or did it form during the quieter Asian session (see this article for the best times to trade Forex)

8) Did I check Nial’s daily members’ market commentary to see if I am analyzing the markets in-line with what he teaches? Also, did I check Nial’s important upcoming economic news to see if an important release like Non-Farm payrolls is about to be released?

9) Make sure you only trade obvious setups – “Is this trade jumping off the chart at me basically telling me I’m stupid if I don’t trade it, or did I have to think about it for an hour and justify the setup by reading 20 different Forex blogs?” – Ask yourself this or a similar question before you hit the buy or sell button.

I hope you now have a better idea of how to build your own Forex trading plan, how it can be structured and what types of components it should contain. There really is not much else I can say to reinforce the notion that creating and using your trading plan will allow you to achieve your goals in the market much quicker than if you don’t have one. You really have to believe me on this and stop trading without a trading plan. You would not start or run any other business without a proper business plan in place, so why do you think you can trade successfully without a proper trading business plan?

Once you put your own trading plan together you must ensure that you actually use and follow it each time you interact with the market, this will work to reinforce positive trading habits like patience and discipline, and it is these habits that will make you money over the long-term. If you have not yet mastered an effective trading strategy like price action to forge your own Forex trading plan from, you should check out my price action Forex trading course and members’ community.

Sobre a Nial Fuller.

Forex Trading Plan – Why You Need A Plan & How to Make One.

A Simple Plan To Dramatically Improve Your Trading.

How To Develop A Forex Trading Plan & Trading With Confluence.

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56 Comments Leave a Comment.

Thanks heaps Nial.

Last one year I’ve been reading and study all your articles mate ( recommend by my frnd) you are one of the best teachers in this industry. Keep doing the good work. Cheers Nial. You’re the best!

Thank you Sir Nial for this Article , this is a very big help for me ….

Great article Nial! This was very helpful in creating my trading action plan.

Thanks for guiding us sir,

it may be too late for me finding this article, but surely obey ur instructions sir.

It’s going to be ending of mine day, but before finish I am reading this impressive article to improve my experience.

I have to restart again, First build a Plan.

Want to be professional, so have to do like professional.

Nial, I bring you results!

Thank you so much I will built my trading plan.

“Begin your trading plan with a positive affirmation that you read aloud”

I agree, that a trading plan can be shortened into a single trading mantra once you get used to it.

I like this post. Obrigado por compartilhar.

Your article are so great that I have to note it immediately in my notebook and stick it on the wall to review every morning. I hope to read the more perfect article from you.

I cant tell you well enough how your articles have improved my trading.

Thanks so much and soon ill join you i the members area.

Obrigado Nial. I am revising my plan in light of this article.

Thanks Nial, you have made everything so Mich clearer and simpler with this article!

it had to be said u hit the nail on the head.

thanks for an excellent site.

I hope i can put this to good use. of all i have read and heard, this method look more applicable than any other. Obrigado Nial.

Hope you are well. Thank you for another fantastic and priceless lesson.

Thank you for all your help.

Obrigado e saudações.

Thanks Nial for the wonderful outline of a great trading plan. One knows one must have one but as yet I have never ever actually written mine down in this form. I will start on it immediately and I am sure that this will help me to become more consistant.

A truly super New Year gift thanks a million.

The example of a real life trading plan is a great help. Many articles talk about a plan in a general way but your article gives a practical structure on which to build a personal plan.

Brilliant, this will help me a lot, thanks Nial.

Nial Hello, Thanks for this very important lesson about trading plan.

It was just what I was looking for, a big thank you for your teachings.

thanks for your help as always.

Great write up! I certainly will incorporate this in my documentation of my unwritten and harphazard plan, finally this month. Please i also need you to write something on the proper use of trading Journal and how they can lead to the amendment of trading plan.

Again, how often should trading plans be changed.

THANKS. THIS IS VERY TIMELY AS AM DET PREPARING MY TRADING FOR THE YEAR GOD BLESS YOU. THIS LESSON IS VERY Valuable one.

Obrigado Nial. This helped me a lot to write a good trading plan. Now I have one and I’m going to trade with it.

Happy New Year Nail. This is a very good start of the year. Your strategy is quite good followed closely on price action. I have there before followed and earned myself some good amount, but i need to be consistence. That’s the challenge i have. To follow my trading plan, i keep changing and sometimes i am not serious on following whichever the trade plan i have. Its high time i do it this new year. Thanks for your education.

NIAL! Thank you for another VALUABLE Lesson. Yours is.

a great service from AUSTRALIA—Please keep it coming.

I believe, it will surely change the fate of those, who.

would follow it in letter & spirit. sincere REGARDS, AMIN.

You are my mentor infact God sent angel pls dont stop posting your lesson to me so helpful thanks.

I considered myself an ingrate if i refuse to let you know that you are my mentor pls l want you to coach me but currently am not financial sound to pay for your course llove you so much thanks alot.

Trading plan are really important to follow.

Timely lesson for me.

This is a superb offering to your trading community. It is invaluable and I am sure it will make an incredible difference in my trading as well as others who might have needed a better trading plan.

Nial i love your analysis pls keep coming THANKS.

Obrigado Nial. This article has prompted a review of procedures.

Some good guidelines, but you may want to consider positive affirmations and goals, rather than stating what you will “eliminate” or “avoid.” The mind can play tricks on us.

Thanks Nail for new year Gift, God bless u.

thanks everything you are good God bless.

Many thanks Nial for the article and also for your price action system which as really built up my confidence in forex trading. A big thank you for a great job. Why do I feel this way if anyone may ask? For the past four years I’ve been trading countless systems trying to make money in trading instead of training to be a good trader, your trading course and articles as really help me to understand what I’m doing with being a good trader and I must say you’re one of the best I know so far and I’m very grateful.

Fantastic. It is a lot simplier than I thought. Muito Obrigado.

That is an excellent article. I like that bit where you say if one has to visit over 20 sites to justify your entry. Earlier on in my trading career I used too visit and google on the outlook of the currency I was about to enter. However since I mastered the price action set up I have been exercising ALMOST if not everything you have mentioned above and my trading plan is almost similar to the example you have given above.

Ótimo artigo. Clear, concise and to the point without being overly complex.

Thank you for your effort, and well constructed with clarity!

thanks Nial for this wonderful article..it was timely.

especially number 3, because sometimes signals form on wrong points and i follow them only to loose more money.

the problem am left with is News interpretation ..

Another example of an article that compels one to comment on its brilliance.

Very timely lesson, Nial! Obrigado.

I am in the midst of preparing my new trading plan and this lesson will make it so much easier.

Nial u are simply a forex guru, all ur lessons have made me a better trader. Thank u very much.

Have a great achievement n Happy New Year to everyone.

Thanks a million Nial, like Filo I have a plan which is to long and complicated, and your lesson will help me in a big way condense it down.

fantastic, fantastic, just what we need as we head into the new year.

Excellent article Nial, trading plan is very important to keep the trader accountable, to not overtrade, to only take quality setups to not meddle with the trade once it’s entered.

Please keep enlighten us.

Happy New Year everyone,

That has cleared alot of things up for me.

I have a trading plan but much too complex.

Also I like the affirmation . Saying what I want out loud will help it come true.

Great start to 2018,

Excelant Nial. I am nearly there What you say is just about what I am doing now. just a couple of things in your lesson I have not done. Great lesson Nial thanks mate.

good article…….necessary for success.

Very good article Nial – well put. Obrigado.

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