Estratégias comerciais de primeira hora

Negociação Intraday Na Primeira Hora.

por Josh DiPietro.

Este sistema pode permitir que você obtenha lucros consistentes através da negociação durante a primeira hora de mercado.

Noutt que qualquer daytrader desejável tenha tempo para se sentar em sua estação comercial para a sessão de mercado do dia inteiro. Isso pode ser difícil de fazer, mesmo a tempo parcial. Durante as horas de negociação das 9:00 da manhã a 4:30 da tarde, hora do leste (ET), muitas pessoas não estão disponíveis. Se você mora na costa oeste, no entanto, você está com muita sorte. Você tem a vantagem de começar a operar às 6:30 da manhã no horário do Pacífico (PT) e entrar no seu dia de trabalho a tempo.

Don & rsquo; t me interpretem mal: eu não estou tentando fazer isso parecer fácil. Você precisa ser atado para ação quando as aves estão apenas começando a cantar. Se você não era uma pessoa da manhã antes, você certamente deve estar se você estiver fazendo o dia no horário aberto. Quinze minutos antes do toque do sino, você deve estar estudando seus gráficos. Você precisa estar alerta e em sintonia com sua estratégia, tal como seria se você estivesse negociando em tempo integral. Você deve estar pronto para se concentrar em uma hora e meia de daytrading antes de sair da porta para seu salário regular.

Você pode obter dentes manchados do consumo extra de café, mas se você seguir este sistema, você pode achar que vale a pena. Em última análise, você pode encontrar-se ganhando lucros de US $ 100 a US $ 300 por dia, tudo naquela pequena janela do amanhecer, se você começa às 6:30 da manhã ou às 9:30 da manhã da ET.

Antes do sino de abertura.

Minha metodologia de negociação exige que você execute pedidos de equivalência em tempo real durante a primeira hora de mercado. Durante este período, você precisa ser remexido em sua estação, focado em cada entrada e saída. Você não pode dar uma pausa para uma tigela de cereais e voltar a comer para ver como seu comércio está fazendo. Todos os seus negócios devem ser feitos em tempo real, comprar e vender (posições longas e curtas). Durante esta hora, você colocará dois a cinco negócios de ida e volta (execuções de quatro a 10 ordens), e isso deve ser com apenas um estoque.

Uma vez que você progride, você pode adicionar um estoque e, em seguida, um terceiro, pelo máximo de cinco. Quando você está negociando até cinco tradables, você pode colocar 15 a 25 negociações de ida e volta em uma hora. Mas dominar isso leva tempo. Esta estratégia pode colocá-lo na casa pobre se você não implementá-lo corretamente.

Não espere sucesso rápido. Em qualquer sistema comercial, leva tempo e experiência prática para obter ganhos consistentes. O meu sistema funciona, mas aprender que é preciso dedicação.

FIGURA 1: ESTRATÉGIA DE NEGOCIAÇÃO DE CONTROLE. Nesta estratégia, você abrirá uma posição longa em um nível de preço específico depois que um nível de suporte é quebrado e abra uma posição curta em um nível de preço específico depois que um nível de resistência é quebrado.

& hellip; Continuação na edição de junho da Análise Técnica de Stocks & amp; Commodities.

Extraído de um artigo originalmente publicado na edição de junho de 2018 da Technical Analysis of Stocks & amp; Revista Commodities. Todos os direitos reservados. &cópia de; Copyright 2018, Technical Analysis, Inc.

O plano de negociação de duas horas por dia.

Todo bom investidor sabe que, para ganhar dinheiro com qualquer investimento, primeiro você deve entender todos os aspectos, então vejamos por que o volume de negócios está concentrado no início e no final do dia.

Se você já chegou em casa do trabalho e usou suas horas da noite para investigar ações e colocar pedidos comerciais para o próximo dia, você e outros como você são o motivo da primeira hora de alto volume. Assim que o mercado de ações abrir, uma corrida de negócios programados entra no mercado e é preenchido rapidamente.

Junto com os negócios executados para investidores de varejo, grande parte do volume vem de fundos mútuos, hedge funds e outros comerciantes de alto volume. Outra fonte é os comerciantes do dia que têm que definir suas posições para o dia durante a primeira hora. Todos esses fatores agregados representam uma grande quantidade de volume em um curto período de tempo.

Mas e a tarde?

Uma regra comum entre os comerciantes do dia é sempre terminar o dia sem quaisquer posições de ações, então eles devem vender suas posições no final do dia. Além disso, os investidores de varejo, tentando evitar as regras de negociação diária, podem comprar ações no final do dia para que elas sejam gratuitas para vendê-la no dia seguinte se desejarem. Algumas instituições muitas vezes não desejam manter grandes cargos durante longos fins de semana ou feriados quando não têm meios de liquidação se um grande evento de notícias acontecer em algum lugar do mundo.

Então, como você pode lucrar com esse fenômeno ou, pelo menos, evitar a perda?

Quando você pesquisa um estoque, veja a quantidade de volatilidade nas primeiras e últimas horas de negociação. Se tende a ser muito volátil durante essas horas, você poderá comprar ou vender a um preço muito maior ou inferior ao seu valor fundamental. Defina suas ordens de limite excepcionalmente altas ou baixas para ver se você pode conseguir uma grande negociação nos primeiros minutos de negociação.

Você pode trocar com segurança durante as primeiras e últimas horas do dia da negociação se você for disciplinado e a melhor maneira de fazer isso é usar ordens limitadas. Uma ordem limite permite que você defina o preço máximo de compra ou venda em vez de comprar ou vender ao preço que o mercado pagará. Se você possui ações XYZ e não quer vender por menos de US $ 34,00 por ação, coloque uma ordem de venda com seu corretor e defina seu preço limite em US $ 34,00. A mesma estratégia pode ser usada quando você compra um determinado estoque. (Para mais informações sobre pedidos limitados, consulte Proteger-se da perda de mercado)

Faça o comércio hoje para amanhã.

Os investidores de varejo não podem comprar e vender ações no mesmo dia mais de três vezes em um período de cinco dias úteis. Isso é conhecido como a regra do tradutor do dia do padrão. Os investidores podem evitar esta regra comprando no final do dia e vendendo no dia seguinte. Usando este método, uma pessoa pode manter um estoque por menos de 24 horas, evitando as regras de troca do dia. Esteja ciente de que as estratégias de negociação de uma natureza de curto prazo vêm com muitos riscos, portanto, uma pesquisa cuidadosa e gerenciamento de riscos é imperativo.

Você comprou estoque YZX por US $ 30 hoje, mas espera que o estoque aumente para US $ 35 depois de anunciarem ganhos trimestrais após o fechamento do mercado hoje. Isso significa que, quando o mercado abrir amanhã, o YZX será aberto em US $ 35, se você estiver correto. Isso cria uma diferença de US $ 5 no gráfico que representa um lucro de $ 5 por ação para você. (Se você quiser saber mais sobre negociação de lacunas, leia Playing The Gap.)

Se você evita ou não essas horas ou pretende restringir a sua comercialização a estas horas depende em grande parte do seu apetite de risco e da experiência com o mercado. Se você é um investidor novo ou inexperiente, é melhor se mover com cuidado durante esses tempos.

Estratégia de negociação: as primeiras duas horas.

Neste artigo, compartilharei o quadro da minha metodologia de troca intra-dia. Vou demonstrar como colocar cinco a quinze negócios intra-dia de ida e volta nas duas primeiras horas do mercado, para cada estoque que você está assistindo. O sistema intra-dia baseia-se na obtenção de pequenos lucros de 15 centavos em reversões rápidas após uma quebra de suporte / resistência e é conhecida como "negociação inversa-reversa", que não deve ser confundida com o comércio de "couro cabeludo".

Vou mostrar quais ações comercializam o melhor durante as duas primeiras horas do mercado e demonstrarão por que a negociação em 100 blocos de ações e o uso de um intermediário de pagamento por compartilhamento são aspectos essenciais para minha abordagem. Você aprenderá a trocar ambos os níveis "anteriores" e a reconhecer os níveis de suporte / resistência de "recém-formando intra-dia". Aqui estamos apenas aprendendo minha estratégia básica. Por favor, não tente negociar essa estratégia sem ser formalmente treinada.

Antes que este sistema possa ser aplicado, você precisa adquirir os estoques corretos. Meu sistema exige que as ações tenham um preço entre $ 100- $ 250. Isso significa que os estoques têm muito volume / liquidez, portanto, os estoques oferecem vários níveis de suporte / resistência intra-dia para o comércio nas duas primeiras horas. Ações como AMZN, IBM, CRM e GS estão na minha lista de estoque pessoal.

Ao negociar ações de alto preço, você só precisa negociar blocos de 100 partes para cada configuração. Isso é importante ao negociar através de um corretor de "pagamento por compartilhamento". Você deve pagar cerca de .0045 por ação; Isso se traduz em 45 centavos por 100 partes de comércio. Com o meu sistema, você não deveria pagar mais de US $ 1,00 por comércio. A única barreira para entrar no mercado (bastante literalmente) é que você precisará ter pelo menos US $ 25.000 em sua conta para o comércio intra-dia (S. E.C "padrão de comércio de dia padrão").

Em geral, irei muito tempo inicialmente depois que um suporte acabou de quebrar, e logo vou logo que uma resistência acabou de se quebrar. Eu não procuro prever o quão longe uma tendência continuará, e espero por uma tendência para se esgotar, e então venho por um pequeno lucro no inevitável retrocesso de preço. O principal elemento que permite que este sistema funcione de forma consistente é o pequeno lucro obtido de 15 centavos (US $ 15 em um comércio de 100 partes), especialmente depois que o preço normalmente é executado em $ 1 $ 2 antes de entrar em um comércio, portanto, com a maior volatilidade você ganha seus 15 centavos na reversão.

Sempre vejo o pré-mercado (8 a. m. às 9h30 da manhã). Eu reuni vários níveis de preços anteriores para o meu S / R inicial. Uma vez que o sino toca eu estou armado com os níveis de preços para trocar, se o preço viaja para cima ou para baixo eu tenho posições longas e curtas para trocar as duas primeiras horas.

Depois que os primeiros cinco minutos de negociação começaram a se formar, os novos níveis "intraformados" (S / R) começaram a se formar, meu sistema mostra como encontrar e negociar esses níveis. Esses níveis são encontrados usando o chamado "regra de cinco velas". A Figura 1 demonstra como as configurações intra-dia ocorrem.

Eu uso os bastões de vela de um minuto para encontrar os níveis intra-dia e o gráfico diário para encontrar os níveis anteriores. Os níveis anteriores incluem níveis encontrados no gráfico diário, dia anterior alto / baixo e pré-mercado alto / baixo.

Por exemplo, eu uso o preço mais alto e mais baixo para certos níveis no gráfico diário de velas e no dia anterior alto / baixo e níveis de preços altos / baixos pré-mercado para o suporte / resistência atual do dia a dia.

Se for inserido um nível intra-dia, entrarei no comércio exatamente 25 centavos após o nível de preço na fase inicial do nível S / R (como mostrado na Figura 1).

Se for inserido um nível intra-dia, entrarei no comércio exatamente 25 centavos após o nível de preço na fase inicial do nível S / R (como mostrado na Figura 1). Se um nível anterior for, eu entrarei em um comércio exatamente 50 centavos após o nível de preço na fase inicial do nível S / R.

Aqui está um exemplo de uma sessão de negociação real com o Amazon (AMZN) das 9h30 às 11h30 (17/12/12).

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daytraderjosh.

Josh DiPietro é o autor de um livro publicado internacionalmente, "The Truth about Day Trading Stocks: Um Conto cauteloso sobre desafios difíceis e o que é preciso para ter sucesso".

First Hour Breakout Strategy for Euro.

Para alcançar o sucesso nos mercados Forex, um comerciante deve certificar-se de que ele tem ferramentas suficientes em sua caixa de ferramentas para aproveitar as diferentes situações que os mercados apresentam. Às vezes, um mercado pode estar no extremo alto ou baixo e indicar uma possível reversão. Outras vezes, está mostrando acumulação ou distribuição e sugerindo uma mudança de tendência. Às vezes, é conduzido tecnicamente e outras vezes é liderado por título. Ter várias armas comerciais disponíveis para usar ajuda o comerciante a agir de forma rápida e eficiente para que ele possa explorar a oportunidade.

Uma das ferramentas de negociação mais comuns é o indicador de tendência. Como uma chave de fenda em uma caixa de ferramentas, ela pode vir de várias formas. Alguns comerciantes preferem usar uma tabela de balanço para mostrar a tendência, outros comerciantes usam médias móveis. Duas técnicas de negociação de tendências negligenciadas são o breakout de preços de abertura e o Breakout First Hour. Estes são susceptíveis de ser de particular interesse para o comerciante dia que precisa saber o tom do dia antes que ele comece a negociar. Usando o euro como o mercado Forex preferido para este artigo, a técnica de abertura do preço Breakout e First Hour Breakout será explicada.

Embora os mercados de Forex troquem 24 horas por dia, vamos enfrentá-lo, nenhuma pessoa está realmente assistindo os gráficos por 24 horas. Dependendo de onde ele está no mundo, um comerciante irá pegar o mercado onde está no momento enquanto estiver em seu próprio fuso horário. Para os comerciantes dos EUA, isso significa 8 a. m. Hora do Leste. Então, para esse comerciante na Costa Leste dos Estados Unidos, sua referência para a abertura do euro é às 8 horas.

Tóquio 7 p. m. às 4 da manhã.

Sydney 5 p. m. às 2 da manhã.

Londres 3 a. m. às 12 p. m. ET.

Normalmente, quando um comerciante começa a assistir o euro, ele está pegando atividade de toda a sessão de negociação. O alto ou baixo para o dia em que ele está fazendo referência é o alto ou o mínimo de toda a sessão de negociação. Isso às vezes pode ser enganador, uma vez que vários eventos estão batendo o euro em momentos diferentes durante a sessão. Para que um comerciante do Euro tenha uma boa compreensão do tom ou da tendência do mercado no momento em que ele negocia, sugere-se que ele use a abertura mais recente como referência.

Duas das mais poderosas estratégias de negociação diária são o Breakdown de preços de abertura e o First Hour Breakout. Por causa da incerteza sobre a direção do mercado, os comerciantes geralmente esperam até que o intervalo da primeira hora seja criado antes de se comprometer em qualquer lado do mercado.

A falha falsa ocasional ao usar qualquer metodologia de entrada torna necessário combinar as duas técnicas separadas em mais um indicador poderoso. Se observarmos quantas vezes um mercado cruza acima e abaixo do preço de abertura antes de finalmente se estabelecer em uma direção, perceberá a necessidade de um filtro de confirmação de breakout, neste caso, a alta da primeira hora.

A estratégia descrita neste artigo combina os principais recursos dessas duas estratégias tradicionais de breakout. Se a tendência principal for aumentada, a estratégia será ir muito tempo na direção da tendência quando o mercado explodir acima do preço de abertura e da alta da primeira hora.

A experiência mostrou que quanto mais estreito for o spread entre o preço de abertura e a primeira hora, melhor. Se a propagação entre a abertura e a alta é muito larga, então os scalpers provavelmente sairão no primeiro teste do preço alto porque lerão este nível como resistência. Isso pode causar um balanço de whipsaw.

As estratégias de discussão geralmente são inseridas em ordens de parada na direção do movimento. Ao tentar pegar um comércio de tendências dentro do dia, o comerciante pode ter que permitir um retracement de volta ao nível de breakout de acordo com o velho ditado "os tops antigos tendem a se tornar novos fundos".

Olhe para os mercados que podem estar ganhando impulso ascendente pouco antes do turno da primeira hora. Esses candidatos podem permitir que o comerciante "atinja o chão". Também é sugerido que a atividade de volume seja assistida. A comercialização de mercados sob o volume comprimido pode estar se preparando para expandir o processo.

Os comerciantes devem se lembrar ao aplicar esta estratégia de entrada que alguns comerciantes estarão em um couro cabeludo curto e outros serão negociados por um movimento de continuação sob o pressuposto de que o dia será um dia de tendência. Se o tratamento da ruptura como um comércio de impulso, então, deve ser movido para o ponto de equilíbrio o mais rápido possível. Outras possíveis estratégias de saída incluem a definição de metas de preços específicas ou a utilização da teoria do gráfico de balanço para parar a posição quando a tendência intra-dia mudou.

(Fig. 1) EUR USD pela Sessão de Negociação.

Como se pode ver (Fig.1), ao dividir o EUR USD em negociações, um comerciante pode ver claramente a tendência e vários pontos de suporte e resistência. Uma vez que a chave para negociar a tendência é ter a confiança para comprar a força, mesmo que o preço seja relativamente alto, um comerciante pode configurar novos pontos de entrada usando o primeiro período de abertura de cada sessão.

(Fig. 2) Gráfico Mostrando o preço de abertura de Nova York e o primeiro horário de alta.

Por meio do bracketing, o preço de abertura do USD EUR e a primeira hora alta (Fig.2), um comerciante pode avaliar se a sessão será de alcance ou uma sessão de tendências. Como qualquer estratégia de negociação de impulso ou breakout, é sugerido que o comerciante mova sua parada para break-even quando o impulso ascendente começa a diminuir a velocidade e conseguir uma parada se a tendência continuar.

Em resumo, os comerciantes geralmente se concentram no preço ao negociar a tendência. Esta técnica tenta amarrar o preço com o tempo. Além disso, encoraja o comerciante a observar o impulso. Se for uma sessão de tendências, a tendência do euro é passar pelo dia publicando uma série de partes superiores e fundos superiores. Esta técnica também ajuda a determinar se uma sessão de negociação está em uma tendência de alta ou uma tendência de baixa. Embora o EUR USD possa estar publicando um ganho para o dia, é possível que uma sessão individual identificada por local possa estar formando uma tendência de baixa.

O que você pode aprender a partir da primeira hora de negociação.

Um leitor recentemente me escreveu fazendo uma pergunta de pesquisa. Parece como.

embora um comentarista de mercado tenha afirmado que o contrato de futuros S & # 038; P emini.

(ES) quer é alto para o dia ou é baixo durante a primeira hora de troca.

em 71% das ocasiões. Isso atingiu meu leitor como uma peça potencialmente útil.

de informação, mas ele se perguntou se é preciso. Então eu decidi olhar.

Esta não é a primeira vez que investiguei o momento dos aumentos diários e.

baixas. Em outubro de 2005, escrevi um artigo intitulado "Todos os tempos".

Day Are Not Created Equal & # 8221; (disponível nos artigos.

página do meu site) em que revisei os 36 dias anteriores de negociação.

As probabilidades do mercado tornam-se diárias altas ou baixas durante a primeira e última hora.

de comércio. Os resultados foram interessantes. Descobri que o diário alto.

ocorreu durante a primeira ou última hora três quartos do tempo. O.

A baixa diária ocorreu durante a primeira ou a última hora aproximadamente 60% da.

Tempo. Igualmente interessante, as horas do meio-dia só viram altas ou baixas diárias.

aproximadamente 10% do tempo, embora tenham representado um terço do tempo em.

A maneira como eu usei essa informação é pensar em termos de "# 8220" candidato.

máximos diários e baixos # 8221 ;. Quando vendemos bruscamente na primeira hora ou.

correu significativamente, eu tratamento a alta ou baixa daquela primeira hora como um.

candidato extrato diário. Em seguida, monitorei o volume do dia, à medida que avançamos.

estimar o provável alcance do mercado para o dia. Isso me dá uma pista como.

para o quanto o mercado pode se afastar desse extremo diário. No.

Por outro lado, quando fazemos novos máximos ou baixos para o dia durante o meio dia.

horas, faço o pressuposto de que estes não serão os máximos do dia final ou.

baixas. Eu então procuro entradas que me permitirão montar a tendência.

Claro, uma amostra de 36 sessões não é muito para continuar. Criado pelo meu.

pesquisa do leitor, voltei para janeiro de 2004 (N = 543 dias de negociação) e.

examinou o número de ocasiões em que o dia # 8217; s alto ou baixo foi registrado.

na primeira hora. Acontece que vimos altas diárias na primeira hora.

em 177 ocasiões e mínimos diários na primeira hora em 179 ocasiões. Tudo em.

Todos, nós vimos um diário alto ou baixo na primeira hora cerca de dois terços do.

Tempo. Não é exatamente o 71% citado pela fonte do meu leitor, mas não é.

Então, o que podemos fazer com essa informação? Parece-me que, se um.

O mercado faz sua alta ou baixa na primeira hora, é rejeitar alta ou baixa.

preço como valor. Essa rejeição deve se manifestar como significativa.

vendendo ou comprando seguindo o candidato alto ou baixo. Uma vez que vemos o.

O mercado atingiu um preço extremo na manhã e depois rejeitou isso com convicção,

agora temos a base para uma idéia comercial. O primeiro retracement do.

movimento de rejeição (ou seja, o primeiro salto depois de um selloff de um candidato alto.

ou o primeiro mergulho após um rali de um candidato baixo) deve fornecer um.

Entrada de risco relativamente baixa para um movimento de tendência a curto prazo.

Uma boa pesquisa frutífera poderia resultar dessa tendência. Para.

Por exemplo, poderíamos examinar os primeiros sinais de rejeição dos máximos candidatos e.

baixo para que estes possam ser identificados o mais rápido possível. Nós também podemos.

examine o risco / recompensa de manter negócios que rejeitam os extremos da primeira hora até.

a hora final. Talvez o mais intrigante, podemos explorar se isso.

O padrão se desempenha em ações individuais e realiza varreduras em tempo real.

sinais de rejeição de extremos de primeira hora para perseguir este padrão entre os voláteis.

estoques. Parece-me o comércio.

O software de triagem de idéias deve ser ideal para uma pesquisa em tempo real.

(Por favor, note que não tenho interesse proprietário neste ou em qualquer outro mercado.

produto ou serviço). Embora os padrões históricos nem sempre possam surgir.

O presente, este parece particularmente durável. Fique ligado.

Brett N. Steenbarger, Ph. D. é Associate Clinical.

Professor de Psiquiatria e Ciências do Comportamento no SUNY Upstate Medical.

Universidade de Syracuse, NY e autor da The.

Psicologia do comércio (Wiley, 2003). Como Diretor de Desenvolvimento de Comerciantes.

para Kingstree Trading, LLC em Chicago, ele orientou inúmeros profissionais.

comerciantes e coordenou um programa de treinamento para comerciantes. Um comerciante ativo do.

índices de ações, Brett utiliza reconhecimento de padrões estatístico para.

negociação intradiária. Brett não oferece serviços comerciais aos comerciantes, mas.

mantém um arquivo de artigos e um blog comercial em brettsteenbarger.

Ele está atualmente escrevendo um livro sobre os temas de desenvolvimento de comerciantes e o.

melhoria do desempenho do comerciante.

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